календарного графика платежей; Проверка контрагентов, сбор необходимых документов , оплата счетов, разнесение операций... стратегии для выхода на необходимую сумму по кредитной линии. Сбор и поддержание финансовых показателей деятельности бизнеса...
операций с банками; Планирование и контроль валютных платежей, заявок, распределение валютной ликвидности; Контроль расчетов... отчета о финансовых результатах; Регулярный анализ план-факт и рекомендации по корректировкам; Формирование прогноза...